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  1. 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積

    B23,150
    基金類型:全球股票收益 英文名稱:Schroder ISF Global Eq Yld A1 Acc USD 
  2. 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積

    B23,350
    基金類型:可轉換債券 - 其他 英文名稱:Schroder ISF Asian Cnvrt Bd C Acc EUR H 
  3. 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積

    B23,450
    基金類型:可轉換債券 - 全球歐元對沖 英文名稱:Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 
  4. 施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積

    B23,500
    基金類型:全球債券 - 歐元對沖 英文名稱:Schroder ISF Global Bond C Acc EUR H Q 
  5. 施羅德傘型基金II - 亞洲高息股債基金A類股份-收息單位 (港元)

    B23,507
    基金類型:亞洲股債混合 英文名稱:Schroder Asian Asset Income A Dis HKD 
  6. 施羅德傘型基金II - 亞洲高息股債基金A類股份-累積單位 (港元)

    B23,508
    基金類型:亞洲股債混合 英文名稱:Schroder Asian Asset Income A Acc HKD 
  7. 施羅德環球基金系列 - 日本股票 (歐元對沖) C 類股份 - 累積單位

    B23,509
    基金類型:產業股票 - 其他 英文名稱:Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR Hdg 
  8. 施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積

    B230750
    基金類型:產業股票 - 健康護理 英文名稱:Schroder ISF Hlthcr Innovt A Acc USD 
  9. 霸菱全球農業基金-A類美元

    B24,050
    基金類型:產業股票 - 農產品 英文名稱:Barings Global Agriculture A USD 
  10. 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)

    B25,050
    基金類型:美國小型股票 英文名稱:FTGF RY US Smlr Coms A USD Dis(A) 
  11. 美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A)

    B25,150
    基金類型:美國大型均衡型股票 英文名稱:FTGF CB US Apprec PR USD Dis(A) 
  12. 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M)

    B250306
    基金類型:美元多元化債券 英文名稱:FTGF WA US Core + Bd PR USD Dis (M) 
  13. 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A)

    B250307
    基金類型:亞洲債券 - 本地貨幣 英文名稱:FTGF WA Asian Opps PR EUR Dis(A) 
  14. 美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型

    B250308
    基金類型:產業股票 - 基礎建設 英文名稱:FTGF CB Infras Val PR EUR Acc 
  15. 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型

    B250309
    基金類型:產業股票 - 基礎建設 英文名稱:FTGF CB Infras Val A USD Acc 
  16. 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

    B250310
    基金類型:產業股票 - 基礎建設 英文名稱:FTGF CB Infras Val A USD Dis(Q) 
  17. 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)

    B250311
    基金類型:產業股票 - 基礎建設 英文名稱:FTGF CB Infras Val A USD Dis (M)+ 
  18. 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)

    B27,150
    基金類型:產業股票 - 其他 英文名稱:Ninety One GSF European Eq C Acc USD Hdg 
  19. 恆生指數股票型基金

    B2UGe7w
    基金類型:香港股票 英文名稱:Hang Seng Index Tracking 
  20. 史坦普500指數股票型基金

    B30,001
    基金類型:Large Blend 英文名稱:SPDRR S&P 500R ETF Trust