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  1. 施羅德環球基金系列－中國優勢（美元）C-累積

    B23,337
    基金類型：中國股票　英文名稱：Schroder ISF China Opps C Acc USD　

  2. 施羅德環球基金系列－歐元企業債券（美元避險）A-累積

    B23,423
    基金類型：其他債券　英文名稱：Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc USD H　

  3. 施羅德環球基金系列－環球企業債券（歐元避險）C-累積

    B23,455
    基金類型：全球公司債券 - 歐元對沖　英文名稱：Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc EUR Hdg　

  4. 施羅德環球基金系列－中國優勢（美元）A-累積

    B23,531
    基金類型：中國股票　英文名稱：Schroder ISF China Opps A Acc USD　

  5. 施羅德環球基金系列－環球企業債券（歐元避險）A-累積

    B230704
    基金類型：全球公司債券 - 歐元對沖　英文名稱：Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc EUR Hdg　

  6. 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型

    B24,048
    基金類型：中國股票　英文名稱：Barings Hong Kong China A EUR Inc　

  7. 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型

    B24,049
    基金類型：中國股票　英文名稱：Barings Hong Kong China A USD Inc　

  8. 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型

    B24,084
    基金類型：中國股票　英文名稱：Barings Hong Kong China A GBP Inc　

  9. 霸菱香港中國A類人民幣避險累積型

    B24,094
    基金類型：產業股票 - 其他　英文名稱：Barings Hong Kong China A RMB Hedged Acc　

  10. 先機中國基金L類累積股（美元）

    B26,072
    基金類型：中國股票　英文名稱：Jupiter China Equity Fund L USD Acc　

  11. 先機中國基金B類累積股（美元）

    B26,073
    基金類型：中國股票　英文名稱：Jupiter China Equity Fund B USD Acc　

  12. 先機中國基金C類累積股（美元）

    B26,074
    基金類型：中國股票　英文名稱：Jupiter China Equity Fund C USD Acc　

  13. 先機中國基金C2類累積股（美元）

    B26,128
    基金類型：中國股票　英文名稱：Jupiter China Equity Fund C2 USD Acc　

  14. 天達投資評級公司債券基金A股

    B27,054
    基金類型：環球企業債券 - 美元對沖　英文名稱：Ninety One GSF InvGrdCorpBd A Inc-2 USD　

  15. 天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份

    B27,062
    基金類型：其他債券　英文名稱：Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt C Inc-2 $　

  16. 天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 累積股份

    B27,071
    基金類型：其他債券　英文名稱：Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt C Acc USD　

  17. 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份

    B27,092
    基金類型：全球新興市場公司債券　英文名稱：Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD　

  18. 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

    B27,093
    基金類型：全球新興市場公司債券　英文名稱：Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD　

  19. 天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 I 收益-2 股份

    B27,112
    基金類型：其他債券　英文名稱：Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Inc2 $　

  20. 天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 I 累積股份

    B27,113
    基金類型：其他債券　英文名稱：Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Acc USD