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  1. 施羅德傘型基金II - 亞洲高息股債基金A類股份-收息單位 （港元）

    B23,507
    基金類型：亞洲股債混合　英文名稱：Schroder Asian Asset Income A Dis HKD　

  2. 施羅德傘型基金II - 亞洲高息股債基金A類股份-累積單位 （港元）

    B23,508
    基金類型：亞洲股債混合　英文名稱：Schroder Asian Asset Income A Acc HKD　

  3. 施羅德環球基金系列 - 日本股票 （歐元對沖） C 類股份 - 累積單位

    B23,509
    基金類型：產業股票 - 其他　英文名稱：Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR Hdg　

  4. 施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金（美元）C-累積

    B23,516
    基金類型：亞洲股債混合　英文名稱：Schroder Asian Asset Income C Acc USD　

  5. 霸菱大東協基金 - A類美元配息型

    B24,008
    基金類型：東協國家股票　英文名稱：Barings ASEAN Frontiers A USD Inc　

  6. 霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型

    B24,041
    基金類型：歐洲不包括英國中小型股票　英文名稱：Barings Europe Select A EUR Inc　

  7. 霸菱大東協基金-A類歐元配息型

    B24,053
    基金類型：東協國家股票　英文名稱：Barings ASEAN Frontiers A EUR Inc　

  8. 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型

    B24,062
    基金類型：東協國家股票　英文名稱：Barings ASEAN Frontiers I EUR Acc　

  9. 霸菱大東協基金 - I類美元累積型

    B24,075
    基金類型：東協國家股票　英文名稱：Barings ASEAN Frontiers I USD Acc　

  10. 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型

    B24,079
    基金類型：歐洲不包括英國中小型股票　英文名稱：Barings Europe Select A USD Acc　

  11. 霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

    B24,080
    基金類型：東協國家股票　英文名稱：Barings ASEAN Frontiers A GBP Inc　

  12. 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型

    B24,081
    基金類型：產業股票 - 其他　英文名稱：Barings ASEAN Frontiers A AUD Hedged Acc　

  13. 霸菱大東協基金A類人民幣避險累積型

    B24,092
    基金類型：產業股票 - 其他　英文名稱：Barings ASEAN Frontiers A RMB Hedged Acc　

  14. 霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型

    B240131
    基金類型：全球高收益債券　英文名稱：Barings Global Senior Scrd Bd C USD Dis　

  15. 霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型

    B240132
    基金類型：其他債券　英文名稱：Barings Global Senior Scrd Bd E AUD Dis　

  16. 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元

    B28,010
    基金類型：房地產 - 歐洲（間接）　英文名稱：AXAWF Eurp Rl Est Secs A Cap EUR　

  17. 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元（避險）

    B28,021
    基金類型：房地產 - 其他（間接）　英文名稱：AXAWF Eurp Rl Est Secs A Cap USD H　

  18. 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元（避險） （季配息）

    B28,022
    基金類型：房地產 - 其他（間接）　英文名稱：AXAWF Eurp Rl Est Secs ADisQfl USDH　

  19. 施羅德環球基金系列-環球多元債券（美元）C-累積

    B28G3se
    基金類型：全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖　英文名稱：Schroder ISF Sst Glb Mlt Cr C Acc USD　

  20. 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型

    B2buvwB
    基金類型：全球高收益債券　英文名稱：Barings Global Senior Scrd Bd G USD Dis