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  1. 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金（歐元避險）C-累積

    B23,350
    基金類型：可轉換債券 - 其他　英文名稱：Schroder ISF Asian Cnvrt Bd C Acc EUR H　

  2. 施羅德環球基金系列－新興歐洲（歐元）C-累積

    B23,419
    基金類型：產業股票 - 其他　英文名稱：Schroder ISF Emerging Europe C Acc EUR　

  3. 施羅德環球基金系列－歐元企業債券（美元避險）A-累積

    B23,423
    基金類型：其他債券　英文名稱：Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc USD H　

  4. 施羅德環球基金系列－歐元政府債券（歐元）C-年配浮動

    B23,426
    基金類型：歐元政府債券　英文名稱：Schroder ISF EURO Govt Bd C Dis EUR　

  5. 施羅德環球基金系列－歐元政府債券（歐元）C-累積

    B23,427
    基金類型：歐元政府債券　英文名稱：Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR　

  6. 施羅德環球基金系列－歐元債券（歐元）C-年配浮動

    B23,436
    基金類型：歐元多元化債券　英文名稱：Schroder ISF EURO Bond C Dis AV　

  7. 施羅德環球基金系列－歐元債券（歐元）C-累積

    B23,437
    基金類型：歐元多元化債券　英文名稱：Schroder ISF EURO Bond C Acc EUR　

  8. 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券（歐元避險）C-累積

    B23,450
    基金類型：可轉換債券 - 全球歐元對沖　英文名稱：Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H　

  9. 施羅德環球基金系列－環球債券（歐元避險）C-累積

    B23,500
    基金類型：全球債券 - 歐元對沖　英文名稱：Schroder ISF Global Bond C Acc EUR H Q　

  10. 施羅德傘型基金II - 亞洲高息股債基金A類股份-收息單位 （港元）

    B23,507
    基金類型：亞洲股債混合　英文名稱：Schroder Asian Asset Income A Dis HKD　

  11. 施羅德傘型基金II - 亞洲高息股債基金A類股份-累積單位 （港元）

    B23,508
    基金類型：亞洲股債混合　英文名稱：Schroder Asian Asset Income A Acc HKD　

  12. 施羅德環球基金系列 - 日本股票 （歐元對沖） C 類股份 - 累積單位

    B23,509
    基金類型：產業股票 - 其他　英文名稱：Schroder ISF Japanese Eq C Acc EUR Hdg　

  13. 施羅德環球基金系列－歐元股票（美元避險）A-累積

    B23,517
    基金類型：產業股票 - 其他　英文名稱：Schroder ISF EURO Equity A Acc USD Hdg　

  14. 施羅德環球基金系列－歐元股票（美元避險）C-累積

    B23,518
    基金類型：產業股票 - 其他　英文名稱：Schroder ISF EURO Equity C Acc USD Hdg　

  15. 施羅德環球基金系列－歐元短期債券（歐元）C-累積

    B23,532
    基金類型：歐元多元化債券 - 短期　英文名稱：Schroder ISF EURO S/T Bd C Acc EUR　

  16. 施羅德環球基金系列－歐元流動（歐元）C-累積

    B23,534
    基金類型：貨幣市場 - 其它　英文名稱：Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR　

  17. 施羅德環球基金系列－歐洲價值股票（歐元）A-累積

    B230725
    基金類型：歐洲靈活型股票　英文名稱：Schroder ISF European Value A Acc EUR　

  18. 施羅德環球基金系列－醫療創新股票（美元）A-累積

    B230750
    基金類型：產業股票 - 健康護理　英文名稱：Schroder ISF Hlthcr Innovt A Acc USD　

  19. 霸菱東歐基金-A類美元配息型

    B24,007
    基金類型：產業股票 - 其他　英文名稱：Barings Eastern Europe A USD Inc　

  20. 霸菱歐寶基金-A類 美元配息型（AA）

    B24,016
    基金類型：歐洲大型均衡型股票　英文名稱：Barings Europa A USD Inc