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  1. 施羅德環球基金系列－香港股票（美元）A1-累積

    B23,188
    基金類型：香港股票　英文名稱：Schroder ISF Hong Kong Eq A1 Acc USD　

  2. 施羅德環球基金系列－香港股票（港元）A-累積

    B23,226
    基金類型：香港股票　英文名稱：Schroder ISF Hong Kong Eq A Acc HKD　

  3. 施羅德環球基金系列－香港股票（歐元避險）C-累積

    B23,401
    基金類型：產業股票 - 其他　英文名稱：Schroder ISF Hong Kong Eq C Acc EUR Hdg　

  4. 施羅德環球基金系列－美元流動（美元）C-累積

    B23,533
    基金類型：貨幣市場 - 其它　英文名稱：Schroder ISF US Dollar Liqdty C Acc USD　

  5. 施羅德環球基金系列－香港股票（港元）C-累積

    B23,535
    基金類型：香港股票　英文名稱：Schroder ISF Hong Kong Eq C Acc HKD　

  6. 施羅德環球基金系列－香港股票（美元）A-累積

    B230727
    基金類型：香港股票　英文名稱：Schroder ISF Hong Kong Eq A Acc USD　

  7. 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型

    B24,048
    基金類型：中國股票　英文名稱：Barings Hong Kong China A EUR Inc　

  8. 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型

    B24,049
    基金類型：中國股票　英文名稱：Barings Hong Kong China A USD Inc　

  9. 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型

    B24,084
    基金類型：中國股票　英文名稱：Barings Hong Kong China A GBP Inc　

  10. 霸菱香港中國A類人民幣避險累積型

    B24,094
    基金類型：產業股票 - 其他　英文名稱：Barings Hong Kong China A RMB Hedged Acc　

  11. 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份

    B27,002
    基金類型：貨幣市場 - 美元（短期）　英文名稱：Ninety One GSF US Dollar Money A Inc USD　

  12. 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份

    B27,055
    基金類型：貨幣市場 - 美元（短期）　英文名稱：Ninety One GSF US Dollar Money C Inc USD　

  13. 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份

    B27,173
    基金類型：貨幣市場 - 美元（短期）　英文名稱：Ninety One GSF US Dollar Money I Acc USD　

  14. 貝萊德美元優質債券基金 I5 美元

    B2qPzqA
    基金類型：美元多元化債券　英文名稱：BGF US Dollar Bond I5 USD　

  15. 富達基金－美元債券基金 （A股C月配息美元）

    B36VN6W
    基金類型：美元多元化債券　英文名稱：Fidelity US Dollar Bond A-MCDIST-USD　

  16. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F（Mdis）股

    B4Ve3tG
    基金類型：貨幣市場 - 美元（短期）　英文名稱：Franklin U.S. Dollar S/T MMF F（Mdis） USD