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  1. 施羅德環球基金系列－歐元企業債券（美元避險）A-累積

    B23,423
    基金類型：其他債券　英文名稱：Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc USD H　

  2. 施羅德環球基金系列－環球企業債券（歐元避險）C-累積

    B23,455
    基金類型：全球公司債券 - 歐元對沖　英文名稱：Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc EUR Hdg　

  3. 施羅德環球基金系列－環球企業債券（歐元避險）A-累積

    B230704
    基金類型：全球公司債券 - 歐元對沖　英文名稱：Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc EUR Hdg　

  4. 霸菱大東協基金-A類美元配息型

    B24,008
    基金類型：東協國家股票　英文名稱：Barings ASEAN Frontiers A USD Inc　

  5. 霸菱大東協基金-A類歐元配息型

    B24,053
    基金類型：東協國家股票　英文名稱：Barings ASEAN Frontiers A EUR Inc　

  6. 霸菱大東協基金-I類歐元累積型

    B24,062
    基金類型：東協國家股票　英文名稱：Barings ASEAN Frontiers I EUR Acc　

  7. 霸菱大東協基金-I類美元累積型

    B24,075
    基金類型：東協國家股票　英文名稱：Barings ASEAN Frontiers I USD Acc　

  8. 霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

    B24,080
    基金類型：東協國家股票　英文名稱：Barings ASEAN Frontiers A GBP Inc　

  9. 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型

    B24,081
    基金類型：產業股票 - 其他　英文名稱：Barings ASEAN Frontiers A AUD Hedged Acc　

  10. 霸菱大東協基金A類人民幣避險累積型

    B24,092
    基金類型：產業股票 - 其他　英文名稱：Barings ASEAN Frontiers A RMB Hedged Acc　

  11. 天達投資評級公司債券基金A股

    B27,054
    基金類型：環球企業債券 - 美元對沖　英文名稱：Ninety One GSF InvGrdCorpBd A Inc-2 USD　

  12. 天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份

    B27,062
    基金類型：其他債券　英文名稱：Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt C Inc-2 $　

  13. 天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 累積股份

    B27,071
    基金類型：其他債券　英文名稱：Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt C Acc USD　

  14. 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份

    B27,092
    基金類型：全球新興市場公司債券　英文名稱：Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD　

  15. 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份

    B27,093
    基金類型：全球新興市場公司債券　英文名稱：Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD　

  16. 天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 I 收益-2 股份

    B27,112
    基金類型：其他債券　英文名稱：Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Inc2 $　

  17. 天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 I 累積股份

    B27,113
    基金類型：其他債券　英文名稱：Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Acc USD　

  18. 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份

    B27,120
    基金類型：全球新興市場公司債券　英文名稱：Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD　

  19. 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 （歐元）

    B27,121
    基金類型：全球新興市場公司債券　英文名稱：Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR　

  20. 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份

    B27,145
    基金類型：全球新興市場公司債券　英文名稱：Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD