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  1. 法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別

    B1kDF7S
    基金類型：美元債券 - 靈活策略　英文名稱：Loomis Sayles Multisector Inc RE/A USD　

  2. 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股（美元）

    B200261
    基金類型：產業股票 - 科技　英文名稱：Allianz Cyber Security AT USD Acc　

  3. 安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股（美元）

    B200262
    基金類型：產業股票 - 科技　英文名稱：Allianz Cyber Security IT USD Acc　

  4. 施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票（瑞士法郎）A1-累積

    B23,048
    基金類型：瑞士中小型股票　英文名稱：Schroder ISF Swiss S&M Cap Eq A1 Acc CHF　

  5. 施羅德環球基金系列－瑞士股票（瑞士法郎）A1-累積

    B23,049
    基金類型：瑞士大型股票　英文名稱：Schroder ISF Swiss Equity A1 Acc　

  6. 施羅德環球基金系列－瑞士股票（瑞士法郎）C-累積

    B23,421
    基金類型：瑞士大型股票　英文名稱：Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF　

  7. 施羅德環球基金系列－瑞士股票（瑞士法郎）A-累積

    B230737
    基金類型：瑞士大型股票　英文名稱：Schroder ISF Swiss Equity A Acc CHF　

  8. 施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票（瑞士法郎）A-累積

    B230742
    基金類型：瑞士中小型股票　英文名稱：Schroder ISF Swiss S&M Cap Eq A Acc CHF　

  9. 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元

    B28,010
    基金類型：房地產 - 歐洲（間接）　英文名稱：AXAWF Eurp Rl Est Secs A Cap EUR　

  10. 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元（避險）

    B28,021
    基金類型：房地產 - 其他（間接）　英文名稱：AXAWF Eurp Rl Est Secs A Cap USD H　

  11. 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元（避險） （季配息）

    B28,022
    基金類型：房地產 - 其他（間接）　英文名稱：AXAWF Eurp Rl Est Secs ADisQfl USDH　

  12. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F（Mdis）股

    B2O8Pwi
    基金類型：美元政府債券　英文名稱：Franklin US Government F（Mdis）USD　

  13. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z（acc）股

    B2WIdw2
    基金類型：美國大型價值型股票　英文名稱：Franklin Mutual US Value Z acc USD　

  14. 富達基金－全球非投資等級債券基金E股累計歐元

    B31wIJD
    基金類型：全球高收益債券　英文名稱：Fidelity Global High Yield E-Acc-EUR　

  15. 瑞意銀行-Multinvest 瑞士法郎短期債券基金

    B37,005
    基金類型：瑞士法郎債券　英文名稱：New Capital Swiss Franc Bonds A　

  16. 百達-保安-R 美元

    B38,036
    基金類型：全球靈活市值型股票　英文名稱：Pictet-Security R USD　

  17. 百達-保安-R 歐元

    B38,037
    基金類型：全球靈活市值型股票　英文名稱：Pictet-Security R EUR　

  18. 百達-保安-P美元

    B380112
    基金類型：全球靈活市值型股票　英文名稱：Pictet-Security P USD　

  19. 百達-保安-I美元

    B380136
    基金類型：全球靈活市值型股票　英文名稱：Pictet-Security I USD　

  20. 施羅德環球基金系列－證券化債券（美元）A-累積

    B3Kr6SN
    基金類型：其他債券　英文名稱：Schroder ISF Securitised Crdt A Acc USD